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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 3 026.00 | 3 188.00 | 6 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 282.00 | 3 026.00 | 16 256.00 | 19 282.00 |
060 Stock marchandises | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
110 Total général Actif | 64 445.00 | 3 026.00 | 61 419.00 | 64 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
252 Charges sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 261.00 | | | -13 261.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 112.00 | | | -13 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |