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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 2 195.00 | 16 568.00 | 18 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 2 195.00 | 29 868.00 | 32 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 086.00 | 2 195.00 | 46 891.00 | 49 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | 1 288.00 | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 927.00 | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 605.00 | 3 316.00 | | 12 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 1 205.00 | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 7 086.00 | | 13 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 21 275.00 | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 10 133.00 | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 7 781.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 286.00 | 65 259.00 | | 34 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 891.00 | 68 575.00 | | 46 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 534.00 | | 371 534.00 | 371 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 534.00 | | 371 534.00 | 371 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 250.00 | 35 430.00 | | 54 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 250.00 | 35 430.00 | | 54 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 25 770.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 705.00 | 25 770.00 | | 36 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 545.00 | 9 660.00 | | 17 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 163.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 791.00 | 319 242.00 | | 425 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 501.00 | 318 315.00 | | 416 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 289.00 | 927.00 | | 9 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 728.00 | | 35 705.00 | 37 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 370.00 | 32 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 370.00 | 18 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | | 34 655.00 | 25 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 1 050.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 5 726.00 | 4 826.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 5 726.00 | 4 826.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 1 700.00 | 3 600.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 3 597.00 | 3 600.00 | 7 197.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 287.00 | 34 286.00 | | 34 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797.00 | | | 797.00 |
ST Autres comptes | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |