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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 4 955.00 | 15 607.00 | 20 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862.00 | 4 955.00 | 28 907.00 | 33 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 808.00 | 4 955.00 | 48 853.00 | 53 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 505.00 | 2 216.00 | | 11 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 9 289.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 17 701.00 | 12 605.00 | | 17 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 1 755.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 13 242.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 6 142.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 10 148.00 | | 16 953.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 000.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 152.00 | 34 286.00 | | 31 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 853.00 | 46 891.00 | | 48 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 153.00 | 34 286.00 | | 31 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 1 755.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 54 250.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 54 250.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 533.00 | 36 544.00 | | 33 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 623.00 | 36 705.00 | | 33 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | 17 545.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 639.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 006.00 | 425 791.00 | | 373 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 911.00 | 416 501.00 | | 367 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | 9 289.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 063.00 | | 37 799.00 | 32 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 33 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 20 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | 37 799.00 | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 5 226.00 | 2 467.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 5 226.00 | 2 467.00 | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 1 700.00 | 3 600.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 292.00 | 11 692.00 | 3 600.00 | 15 292.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222.00 | | | 222.00 |
ST Autres comptes | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 562.00 | | | 281 562.00 |