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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | 3 750.00 | 38 259.00 | 42 009.00 |
BZ Autres créances | 368 895.00 | | 368 895.00 | 368 895.00 |
CF Disponibilités | 494 333.00 | | 494 333.00 | 494 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 238.00 | 3 750.00 | 901 488.00 | 905 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 238.00 | 3 750.00 | 901 488.00 | 905 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
DH Report à nouveau | | -478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 083.00 | 412 124.00 | | 160 083.00 |
DL TOTAL (I) | 573 729.00 | 413 647.00 | | 573 729.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 902.00 | 553 638.00 | | 64 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 144.00 | 821 822.00 | | 198 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 183 019.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 758.00 | 1 558 479.00 | | 269 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 488.00 | 1 972 126.00 | | 901 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 758.00 | 1 558 479.00 | | 269 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 750.00 | | |