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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 529.00 | 411 447.00 | | 21 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 160 083.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 31 937.00 | 573 729.00 | | 31 937.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 675.00 | 198 144.00 | | 89 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 6 712.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 389.00 | 269 758.00 | | 93 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 326.00 | 901 488.00 | | 183 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 389.00 | 269 758.00 | | 93 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 750.00 | 58 000.00 | 61 750.00 | 61 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 61 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |