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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 696 498.00 | 340 500.00 | 52 355 998.00 | 52 696 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 096 498.00 | 340 500.00 | 52 755 998.00 | 53 096 498.00 |
BZ Autres créances | 1 183 778.00 | | 1 183 778.00 | 1 183 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 361.00 | 1 580.00 | 456 781.00 | 458 361.00 |
CF Disponibilités | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 337.00 | 1 580.00 | 1 847 758.00 | 1 849 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 945 835.00 | 342 080.00 | 54 603 755.00 | 54 945 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 328 876.00 | 53 328 876.00 | | 53 328 876.00 |
DH Report à nouveau | -5 557 924.00 | -4 559 841.00 | | -5 557 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 981.00 | -998 083.00 | | -1 460 981.00 |
DL TOTAL (I) | 46 309 971.00 | 47 770 952.00 | | 46 309 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 660.00 | 48 204.00 | | 403 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 539.00 | 69 207.00 | | 124 539.00 |
EA Autres dettes | 7 765 585.00 | 6 228 299.00 | | 7 765 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 784.00 | 6 345 710.00 | | 8 293 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 603 755.00 | 54 116 662.00 | | 54 603 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 049.00 | 69 169.00 | | 159 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 333.00 | 5 689.00 | | 16 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 315.00 | 1 003 772.00 | | 1 477 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 981.00 | -998 083.00 | | -1 460 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 340 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 342 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765 585.00 | 7 765 585.00 | | 7 765 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 778.00 | 1 183 778.00 | | 1 183 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 778.00 | 1 183 778.00 | | 1 183 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 784.00 | 8 293 784.00 | | 8 293 784.00 |