| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 096 498.00 | 1 447 200.00 | 51 649 298.00 | 53 096 498.00 |
BZ Autres créances | 1 817 706.00 | | 1 817 706.00 | 1 817 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 836.00 | 185.00 | 72 651.00 | 72 836.00 |
CF Disponibilités | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 561.00 | 185.00 | 2 092 376.00 | 2 092 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 189 059.00 | 1 447 385.00 | 53 741 674.00 | 55 189 059.00 |
CU Autres participations | 52 696 498.00 | 1 447 200.00 | 51 249 298.00 | 52 696 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 328 876.00 | 53 328 876.00 | | 53 328 876.00 |
DH Report à nouveau | -7 018 905.00 | -5 557 924.00 | | -7 018 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 020.00 | -1 460 981.00 | | -2 681 020.00 |
DL TOTAL (I) | 43 628 951.00 | 46 309 971.00 | | 43 628 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 515.00 | 403 660.00 | | 823 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 539.00 | | |
EA Autres dettes | 9 289 208.00 | 7 765 585.00 | | 9 289 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 112 723.00 | 8 293 784.00 | | 10 112 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 741 674.00 | 54 603 755.00 | | 53 741 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 434.00 | 16 333.00 | | 14 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 454.00 | 1 477 314.00 | | 2 695 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 020.00 | -1 460 981.00 | | -2 681 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 096 498.00 | | | 53 096 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 096 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 096 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 096 498.00 | | | 53 096 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 515.00 | 823 515.00 | | 823 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289 208.00 | 9 289 208.00 | | 9 289 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 706.00 | 1 817 706.00 | | 1 817 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 706.00 | 1 817 706.00 | | 1 817 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 723.00 | 10 112 723.00 | | 10 112 723.00 |