| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 759.00 | 224 998.00 | 208 760.00 | 433 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 759.00 | 224 998.00 | 1 498 760.00 | 1 723 759.00 |
BZ Autres créances | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
CF Disponibilités | 230 115.00 | | 230 115.00 | 230 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 204.00 | 224 998.00 | 1 820 206.00 | 2 045 204.00 |
CU Autres participations | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 484 169.00 | 207 935.00 | | 484 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 166.00 | 276 234.00 | | 35 166.00 |
DK Provisions réglementées | 14 581.00 | 432.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 537 216.00 | 487 902.00 | | 537 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 768.00 | 159 891.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 17 066.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 023.00 | 70 335.00 | | 13 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 421.00 | 1 062 000.00 | | 963 421.00 |
EA Autres dettes | 32 107.00 | 5 107.00 | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 989.00 | 1 314 398.00 | | 1 282 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 206.00 | 1 802 300.00 | | 1 820 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 222.00 | | | 1 013 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 662.00 | | 406 662.00 | 406 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 662.00 | | 406 662.00 | 406 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 166.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 149.00 | 432.00 | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 598.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 643.00 | -598.00 | | -14 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 104 896.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 416.00 | 1 062 989.00 | | 455 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 249.00 | 786 755.00 | | 420 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 166.00 | 276 234.00 | | 35 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 496.00 | | 10 262.00 | 1 713 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 496.00 | | 10 262.00 | 423 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 007.00 | 49 991.00 | | 175 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 007.00 | 49 991.00 | | 175 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | 14 149.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 14 149.00 | | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 149.00 | | |