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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 431.00 | 1 957.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 465.00 | 274 309.00 | 162 157.00 | 436 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 853.00 | 274 740.00 | 1 454 113.00 | 1 728 853.00 |
BZ Autres créances | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
CF Disponibilités | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 514.00 | | 828 514.00 | 828 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 367.00 | 274 740.00 | 2 282 627.00 | 2 557 367.00 |
CU Autres participations | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 519 335.00 | 484 169.00 | | 519 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 503.00 | 35 166.00 | | 515 503.00 |
DK Provisions réglementées | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 720.00 | 537 216.00 | | 1 052 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 473.00 | 19 768.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 4 670.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 950.00 | 13 023.00 | | 94 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 966.00 | 963 421.00 | | 854 966.00 |
EA Autres dettes | | 32 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 907.00 | 1 282 989.00 | | 1 229 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 627.00 | 1 820 206.00 | | 2 282 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 434.00 | 1 013 222.00 | | 957 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 169.00 | | 569 169.00 | 569 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 169.00 | | 569 169.00 | 569 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 742.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 494.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 643.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -14 643.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 878.00 | 12 123.00 | | 66 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 630.00 | 455 416.00 | | 1 050 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 126.00 | 420 249.00 | | 535 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 503.00 | 35 166.00 | | 515 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 759.00 | | 5 095.00 | 1 723 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 759.00 | | 2 707.00 | 433 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 998.00 | 49 742.00 | | 224 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 998.00 | 49 310.00 | | 224 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 966.00 | 854 966.00 | | 854 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 365 919.00 | 365 919.00 | | 365 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 313.00 | 379 313.00 | 51 000.00 | 430 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 434.00 | 957 434.00 | 250 000.00 | 1 207 434.00 |