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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 14 400.00 | 8 968.00 | 23 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 168.00 | 14 400.00 | 13 768.00 | 28 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
110 Total général Actif | 57 269.00 | 14 400.00 | 42 870.00 | 57 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 847.00 | 2 793.00 | | 2 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 243.00 | 84 485.00 | | 95 243.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 4.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 567.00 | 87 282.00 | | 98 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445.00 | 1 397.00 | | 1 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | -61.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 893.00 | 36 084.00 | | 32 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | 28.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 66 127.00 | 44 910.00 | | 66 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 832.00 | | 940.00 |
252 Charges sociales | 3 530.00 | 2 000.00 | | 3 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 5 056.00 | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 791.00 | 91 249.00 | | 110 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 223.00 | -3 967.00 | | -12 223.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 240.00 | -3 967.00 | | -12 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |