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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 19 111.00 | 10 141.00 | 29 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 052.00 | 19 111.00 | 14 941.00 | 34 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
110 Total général Actif | 48 369.00 | 19 111.00 | 29 258.00 | 48 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 507.00 | 2 847.00 | | 3 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 659.00 | 95 243.00 | | 98 659.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 477.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 168.00 | 98 567.00 | | 102 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 755.00 | 1 445.00 | | 1 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 594.00 | 32 893.00 | | 35 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -849.00 | 680.00 | | -849.00 |
242 Autres charges externes. | 37 349.00 | 66 127.00 | | 37 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 940.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
252 Charges sociales | 10 370.00 | 3 530.00 | | 10 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | 5 054.00 | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 982.00 | 110 791.00 | | 107 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 815.00 | -12 223.00 | | -5 815.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 881.00 | -12 240.00 | | -5 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |