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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 31 250.00 | 218 750.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 170.00 | 39 076.00 | 151 094.00 | 190 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 999.00 | 70 326.00 | 374 673.00 | 444 999.00 |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 961.00 | 70 326.00 | 472 636.00 | 542 961.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 816.00 | | | 367 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 636.00 | | | 472 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 270.00 | | 654 270.00 | 654 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 270.00 | | 654 270.00 | 654 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 619.00 | | | 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 362.00 | | | 656 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 888.00 | | | 608 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 803.00 | | 3 196.00 | 441 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 477.00 | | 2 693.00 | 187 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 503.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 521.00 | 33 804.00 | | 36 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 12 500.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 21 304.00 | | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 621.00 | 49 233.00 | 169 389.00 | 218 621.00 |
VI Groupe et associés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 951.00 | 29 448.00 | 503.00 | 29 951.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 184.00 | 197 796.00 | 169 389.00 | 367 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
ST Autres comptes | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |