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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 048.00 | 82 497.00 | 115 550.00 | 198 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 877.00 | 132 497.00 | 320 379.00 | 452 877.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 960.00 | 132 497.00 | 450 463.00 | 582 960.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 339.00 | 71 819.00 | | 57 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | -14 480.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 90 695.00 | 90 339.00 | | 90 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 349.00 | 250 460.00 | | 182 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 36 406.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 50 344.00 | | 49 798.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 5 229.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 768.00 | 422 834.00 | | 359 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 463.00 | 513 173.00 | | 450 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 366 889.00 | | 366 889.00 | 366 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 889.00 | | 366 889.00 | 366 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | -7 204.00 | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 384.00 | 397 012.00 | | 444 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 029.00 | 411 492.00 | | 444 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | -14 480.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 715.00 | 27 783.00 | | 104 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | 6 250.00 | | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | 21 533.00 | | 60 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
VI Groupe et associés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 031.00 | 87 528.00 | 503.00 | 88 031.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 768.00 | 359 768.00 | | 359 768.00 |