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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 790.00 | 4 608.00 | 173 182.00 | 177 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 321.00 | 12 780.00 | 325 541.00 | 338 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 352.00 | 21 503.00 | 468 849.00 | 490 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 463.00 | 38 891.00 | 967 572.00 | 1 006 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CF Disponibilités | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 870.00 | | 236 870.00 | 236 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 083.00 | 38 891.00 | 1 247 192.00 | 1 286 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -828.00 | | | -828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 529.00 | -828.00 | | -108 529.00 |
DL TOTAL (I) | -108 357.00 | 172.00 | | -108 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 869.00 | 67 036.00 | | 1 052 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 549.00 | 67 036.00 | | 1 355 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 192.00 | 67 208.00 | | 1 247 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 090.00 | 67 036.00 | | 453 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 933.00 | | 1 045 933.00 | 1 045 933.00 |
FG Production vendue services | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 912.00 | | 1 101 912.00 | 1 101 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 141.00 | |
GE Autres charges | | | 51 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 893.00 | | | 1 114 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 421.00 | 828.00 | | 1 223 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 529.00 | -828.00 | | -108 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 864.00 | | 1 006 463.00 | 55 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 864.00 | | 1 006 463.00 | 55 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 864.00 | | 1 006 463.00 | 55 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 864.00 | | 1 006 463.00 | 55 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VB T. V. A. | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 869.00 | 150 410.00 | 601 639.00 | 1 052 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 005.00 | | | 997 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 549.00 | 453 090.00 | 601 639.00 | 1 355 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
ST Autres comptes | 141 011.00 | 541.00 | | 141 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
YT Sous‐traitance | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 995.00 | 541.00 | | 400 995.00 |