| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 790.00 | 22 387.00 | 155 403.00 | 177 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 542.00 | 58 138.00 | 282 405.00 | 340 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 990.00 | 100 059.00 | 413 932.00 | 513 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 323.00 | 180 583.00 | 851 739.00 | 1 032 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 643.00 | | 275 643.00 | 275 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 466.00 | 180 583.00 | 1 167 882.00 | 1 348 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 357.00 | -828.00 | | -109 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 903.00 | -108 529.00 | | 83 903.00 |
DL TOTAL (I) | -24 453.00 | -108 357.00 | | -24 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 086.00 | 1 052 869.00 | | 883 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 828.00 | 170 631.00 | | 134 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 266.00 | 132 049.00 | | 155 266.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 336.00 | 1 355 549.00 | | 1 192 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 882.00 | 1 247 192.00 | | 1 167 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 108.00 | 453 090.00 | | 472 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 805.00 | | 3 752 805.00 | 3 752 805.00 |
FG Production vendue services | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 892.00 | | 3 822 892.00 | 3 822 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 943.00 | |
GE Autres charges | | | 185 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 017.00 | 12 903.00 | | 41 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 179.00 | 51 558.00 | | 185 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 697.00 | 1 114 893.00 | | 3 872 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 794.00 | 1 223 421.00 | | 3 788 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 903.00 | -108 529.00 | | 83 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 463.00 | | 25 860.00 | 1 006 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 463.00 | | 25 860.00 | 1 006 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 891.00 | 141 693.00 | | 38 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 141 693.00 | | 38 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VC Groupe et associés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 086.00 | 162 858.00 | 720 228.00 | 883 086.00 |
VI Groupe et associés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 176.00 | | | 305 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 336.00 | 472 108.00 | 720 228.00 | 1 192 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 365.00 | 15 245.00 | | 37 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 260.00 | 68 565.00 | | 274 260.00 |
ST Autres comptes | 336 990.00 | 141 011.00 | | 336 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 067.00 | 154 673.00 | | 559 067.00 |
YT Sous‐traitance | 79 137.00 | 21 367.00 | | 79 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 141.00 | 15 379.00 | | 24 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | 6 150.00 | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 907.00 | 21 395.00 | | 42 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 988.00 | 116 245.00 | | 389 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 355.00 | 105 553.00 | | 361 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 595.00 | 400 995.00 | | 1 273 595.00 |