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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 464.00 | 903.00 | 1 561.00 | 2 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 546.00 | 80.00 | 1 626.00 |
AP Constructions | 1 954.00 | 391.00 | 1 563.00 | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 6 038.00 | 9 788.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 4 090.00 | 8 521.00 | 12 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 484.00 | 12 968.00 | 27 515.00 | 40 484.00 |
BT Marchandises | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 653.00 | | 215 653.00 | 215 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 136.00 | 12 968.00 | 243 168.00 | 256 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DH Report à nouveau | | -359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370.00 | 11 386.00 | | -3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657.00 | 12 027.00 | | 8 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 433.00 | 107 751.00 | | 86 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 713.00 | 59 639.00 | | 135 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 6 442.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 2 081.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 509.00 | 175 913.00 | | 234 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 168.00 | 187 940.00 | | 243 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -26.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 881.00 | 220 145.00 | | 168 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 251.00 | 208 759.00 | | 172 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370.00 | 11 386.00 | | -3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 5 546.00 | | 7 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 254.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 4 292.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 433.00 | 27 072.00 | 59 361.00 | 86 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 510.00 | 175 149.00 | 59 361.00 | 234 510.00 |