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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 464.00 | 1 255.00 | 1 209.00 | 2 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AP Constructions | 1 954.00 | 586.00 | 1 368.00 | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 8 473.00 | 7 353.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 5 590.00 | 7 722.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 072.00 | 17 530.00 | 29 541.00 | 47 072.00 |
BT Marchandises | 187 313.00 | | 187 313.00 | 187 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 213.00 | 17 530.00 | 265 683.00 | 283 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DH Report à nouveau | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | -3 370.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 14 570.00 | 8 658.00 | | 14 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 393.00 | 76 433.00 | | 59 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 980.00 | 135 713.00 | | 118 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 7 210.00 | | 56 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 5 153.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 114.00 | 234 511.00 | | 251 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 683.00 | 243 168.00 | | 265 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 499.00 | 168 881.00 | | 198 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 587.00 | 172 251.00 | | 192 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | -3 370.00 | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 968.00 | 4 562.00 | | 12 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 432.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 4 129.00 | | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 393.00 | 27 217.00 | 42 175.00 | 69 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 114.00 | 208 938.00 | 42 175.00 | 251 114.00 |