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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 8 655.00 | 18 412.00 | 27 067.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 674.00 | 8 655.00 | 41 019.00 | 49 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
060 Stock marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
110 Total général Actif | 72 156.00 | 8 655.00 | 63 501.00 | 72 156.00 |
134 Report à nouveau | | | 8 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 938.00 | 3 657.00 | | 5 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 913.00 | 51 257.00 | | 45 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 338.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 783.00 | 55 251.00 | | 61 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 222.00 | 2 048.00 | | 4 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 372.00 | -286.00 | | -1 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 950.00 | 7 580.00 | | 5 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | -2 160.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 16 884.00 | 18 148.00 | | 16 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 260.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 450.00 | 13 300.00 | | 13 450.00 |
252 Charges sociales | 5 133.00 | 4 933.00 | | 5 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 177.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 511.00 | 49 071.00 | | 50 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 271.00 | 6 181.00 | | 11 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 763.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 606.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 504.00 | 4 811.00 | | 10 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 985.00 | | | 2 985.00 |