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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 11 788.00 | 16 168.00 | 27 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 564.00 | 11 788.00 | 38 775.00 | 50 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
060 Stock marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
110 Total général Actif | 78 216.00 | 11 788.00 | 66 428.00 | 78 216.00 |
134 Report à nouveau | | | 18 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 197.00 | 5 938.00 | | 11 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 803.00 | 45 913.00 | | 60 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 930.00 | | |
230 Autres produits | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 083.00 | 61 783.00 | | 72 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 140.00 | 4 222.00 | | 6 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -1 372.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | 5 950.00 | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | 218.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 19 297.00 | 16 884.00 | | 19 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 2 744.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 13 450.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 5 133.00 | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 3 071.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 211.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 216.00 | 50 511.00 | | 63 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 867.00 | 11 271.00 | | 8 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 672.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 101.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 224.00 | 10 504.00 | | 7 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |