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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 620.00 | 22 349.00 | 11 271.00 | 33 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 548.00 | 35 608.00 | 62 940.00 | 98 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 168.00 | 57 957.00 | 84 211.00 | 142 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 577.00 | | 232 577.00 | 232 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 745.00 | 57 957.00 | 316 788.00 | 374 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 420.00 | 16 390.00 | | 47 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 422.00 | 31 030.00 | | 37 422.00 |
DL TOTAL (I) | 95 842.00 | 58 420.00 | | 95 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | 36 182.00 | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | 25 674.00 | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 58 472.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 167.00 | 39 805.00 | | 85 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 946.00 | 160 133.00 | | 220 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 788.00 | 218 553.00 | | 316 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 733.00 | 133 910.00 | | 199 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 184.00 | | 9 983.00 | 132 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | | 9 983.00 | 122 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 411.00 | 24 546.00 | | 33 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 24 546.00 | | 33 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 10 017.00 | 21 214.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 784.00 | 9 784.00 | 10 000.00 | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 946.00 | 199 733.00 | 21 214.00 | 220 946.00 |