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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 29 762.00 | 27 942.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 685.00 | 54 940.00 | 85 744.00 | 140 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 389.00 | 84 702.00 | 123 686.00 | 208 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CF Disponibilités | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 912.00 | 84 702.00 | 200 210.00 | 284 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 842.00 | 47 420.00 | | 84 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | 37 422.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 104 292.00 | 95 842.00 | | 104 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | 31 231.00 | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 24 535.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 80 014.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 85 167.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 917.00 | 220 946.00 | | 95 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 210.00 | 316 788.00 | | 200 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 224.00 | 199 733.00 | | 84 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 168.00 | | 66 221.00 | 142 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 168.00 | | 66 221.00 | 132 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 26 746.00 | | 57 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | 26 746.00 | | 57 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 604.00 | 9 911.00 | 11 694.00 | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 465.00 | 28 465.00 | 10 000.00 | 38 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 917.00 | 84 224.00 | 11 694.00 | 95 917.00 |