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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
CU Autres participations | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | -11 832.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 64 074.00 | 8 167.00 | | 64 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 811.00 | 182 045.00 | | 162 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 17 568.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 130.00 | 199 613.00 | | 165 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 204.00 | 207 781.00 | | 229 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 543.00 | 37 651.00 | | 22 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 502.00 | 13.00 | | 59 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595.00 | 11 846.00 | | 3 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 906.00 | -11 832.00 | | 55 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 811.00 | 20 224.00 | 79 956.00 | 162 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 130.00 | 22 543.00 | 79 956.00 | 165 130.00 |