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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 102.00 | | 256 102.00 | 256 102.00 |
CU Autres participations | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DH Report à nouveau | | -11 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 149.00 | 55 906.00 | | 45 149.00 |
DL TOTAL (I) | 109 223.00 | 64 074.00 | | 109 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 333.00 | 162 811.00 | | 143 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 2 318.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 878.00 | 165 130.00 | | 146 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 102.00 | 229 204.00 | | 256 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 910.00 | 22 543.00 | | 23 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 131.00 | 59 502.00 | | 52 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | 3 595.00 | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 149.00 | 55 906.00 | | 45 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 333.00 | 20 365.00 | 80 956.00 | 143 333.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 878.00 | 23 910.00 | 80 956.00 | 146 878.00 |