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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 10 531.00 | 8 404.00 | 18 936.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 951.00 | 10 531.00 | 8 419.00 | 18 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 458.00 | 1 375.00 | 406 083.00 | 407 458.00 |
072 Créances – Autres | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
084 Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 002.00 | 1 375.00 | 484 627.00 | 486 002.00 |
110 Total général Actif | 504 952.00 | 11 906.00 | 493 046.00 | 504 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |