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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 15 341.00 | 5 489.00 | 20 830.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 845.00 | 15 341.00 | 5 504.00 | 20 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 177.00 | 1 375.00 | 372 802.00 | 374 177.00 |
072 Créances – Autres | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
084 Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 012.00 | 1 375.00 | 430 637.00 | 432 012.00 |
110 Total général Actif | 452 858.00 | 16 716.00 | 436 142.00 | 452 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |