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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 186.00 | | 755 186.00 | 755 186.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 737.00 | 102 638.00 | | 102 737.00 |
DL TOTAL (I) | 238 375.00 | 135 638.00 | | 238 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 661.00 | 348 982.00 | | 89 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 857.00 | 274 999.00 | | 422 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 3 705.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 810.00 | 627 727.00 | | 516 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 186.00 | 763 366.00 | | 755 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 810.00 | 216 299.00 | | 516 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 857.00 | | | 422 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 605.00 | 142 100.00 | | 118 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 867.00 | 39 461.00 | | 15 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 737.00 | 102 638.00 | | 102 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VI Groupe et associés | 422 857.00 | 422 857.00 | | 422 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |