| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
110 Total général Actif | 765 460.00 | | 765 460.00 | 765 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 590.00 | 1 600.00 | | 19 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 590.00 | 1 600.00 | | 19 590.00 |
242 Autres charges externes. | 2 067.00 | 4 987.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 068.00 | 4 987.00 | | 2 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 522.00 | -3 387.00 | | 17 522.00 |
280 Produits financiers | 224 980.00 | 117 005.00 | | 224 980.00 |
294 Charges financières | 4 973.00 | 10 881.00 | | 4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 529.00 | 102 737.00 | | 237 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |