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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 255.00 | 14 745.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 000.00 | 255.00 | 76 745.00 | 77 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
110 Total général Actif | 116 798.00 | 255.00 | 116 543.00 | 116 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
242 Autres charges externes. | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |