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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 255.00 | 11 745.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 3 255.00 | 61 745.00 | 65 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
060 Stock marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
072 Créances – Autres | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
084 Disponibilités | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
110 Total général Actif | 158 841.00 | 3 255.00 | 155 586.00 | 158 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 039.00 | 107 769.00 | | 82 039.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 1.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 474.00 | 107 770.00 | | 100 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 891.00 | 6 327.00 | | 5 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -1 250.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 877.00 | 9 979.00 | | 9 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -973.00 | | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 61 082.00 | 71 076.00 | | 61 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 193.00 | | 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 484.00 | 14 037.00 | | 35 484.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | 2 627.00 | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 255.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 903.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 480.00 | 104 147.00 | | 117 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 005.00 | 3 623.00 | | -17 005.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 33.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 417.00 | 2 585.00 | | -17 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |