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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 599.00 | 20 814.00 | 41 785.00 | 62 599.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 20 814.00 | 44 001.00 | 64 815.00 |
BT Marchandises | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 889.00 | | 1 202 889.00 | 1 202 889.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 341 742.00 | | 341 742.00 | 341 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 053.00 | | 1 921 053.00 | 1 921 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 868.00 | 20 814.00 | 1 965 054.00 | 1 985 868.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 898.00 | | | -11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 989.00 | -11 898.00 | | 178 989.00 |
DL TOTAL (I) | 237 092.00 | 38 103.00 | | 237 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 243.00 | 300 059.00 | | 300 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 888.00 | 352 148.00 | | 352 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 943.00 | 857 855.00 | | 946 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 746.00 | 24 510.00 | | 110 746.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | 5 902.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 962.00 | 1 540 473.00 | | 1 727 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 054.00 | 1 578 576.00 | | 1 965 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 962.00 | 1 540 473.00 | | 1 727 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 158.00 | | 3 657.00 | 61 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 042.00 | | 3 657.00 | 61 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 12 299.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 12 299.00 | | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 202 889.00 | 1 202 889.00 | | 1 202 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 939.00 | 1 214 939.00 | | 1 214 939.00 |