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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 12.00 | 4 334.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 984.00 | 21 721.00 | 47 263.00 | 68 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 111.00 | 21 733.00 | 64 378.00 | 86 111.00 |
BT Marchandises | 773 136.00 | | 773 136.00 | 773 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 598.00 | | 1 422 598.00 | 1 422 598.00 |
BZ Autres créances | 475 164.00 | | 475 164.00 | 475 164.00 |
CF Disponibilités | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 968.00 | | 3 160 968.00 | 3 160 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 079.00 | 21 733.00 | 3 225 346.00 | 3 247 079.00 |
CU Autres participations | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
DH Report à nouveau | | -11 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 014.00 | 178 989.00 | | 202 014.00 |
DL TOTAL (I) | 439 106.00 | 237 092.00 | | 439 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 229.00 | 300 243.00 | | 300 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 052.00 | 352 888.00 | | 687 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 075.00 | 946 943.00 | | 1 733 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 393.00 | 110 746.00 | | 42 393.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 17 143.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 240.00 | 1 727 962.00 | | 2 786 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 346.00 | 1 965 054.00 | | 3 225 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 240.00 | 1 727 962.00 | | 2 786 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 815.00 | | 55 424.00 | 64 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 128.00 | 86 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 128.00 | 73 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 699.00 | | 42 759.00 | 64 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 12 665.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814.00 | 13 711.00 | 12 792.00 | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 13 711.00 | 12 792.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 075.00 | 1 733 075.00 | | 1 733 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 598.00 | 1 422 598.00 | | 1 422 598.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |
VI Groupe et associés | 687 052.00 | 687 052.00 | | 687 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 154.00 | 419 154.00 | | 419 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 933.00 | 1 898 933.00 | | 1 898 933.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 240.00 | 2 786 240.00 | | 2 786 240.00 |