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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 659.00 | 1 091.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 715.00 | 25 959.00 | 96 756.00 | 122 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 565.00 | 26 618.00 | 108 947.00 | 135 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
072 Créances – Autres | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
084 Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
110 Total général Actif | 188 900.00 | 26 618.00 | 162 282.00 | 188 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 084.00 | 90 830.00 | | 178 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 3 253.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 135.00 | 94 083.00 | | 196 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 742.00 | 3 936.00 | | 1 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 404.00 | 42 741.00 | | 60 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 107.00 | -4 508.00 | | 2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | 39 563.00 | | 34 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 1 715.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 262.00 | 40 223.00 | | 38 262.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 6 401.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 053.00 | 11 565.00 | | 15 053.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 386.00 | 141 649.00 | | 157 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 749.00 | -47 566.00 | | 38 749.00 |
280 Produits financiers | | 176.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 661.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 295.00 | -48 051.00 | | 38 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |