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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 009.00 | 741.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 764.00 | 46 703.00 | 77 061.00 | 123 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 614.00 | 47 712.00 | 88 902.00 | 136 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
110 Total général Actif | 200 357.00 | 47 712.00 | 152 645.00 | 200 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 359.00 | 178 084.00 | | 241 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309.00 | | | 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 569.00 | 15 166.00 | | 17 569.00 |
230 Autres produits | 10 213.00 | 2 885.00 | | 10 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 450.00 | 196 135.00 | | 269 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031.00 | 1 742.00 | | 3 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | -1 157.00 | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 791.00 | 60 404.00 | | 84 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 2 107.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 37 049.00 | 34 548.00 | | 37 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 980.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 897.00 | 38 262.00 | | 53 897.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | 3 442.00 | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 094.00 | 15 053.00 | | 21 094.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 268.00 | 157 386.00 | | 203 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 182.00 | 38 749.00 | | 66 182.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | | | 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | 292.00 | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 746.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 132.00 | 38 295.00 | | 63 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |