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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
CF Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 172.00 | | 1 103 172.00 | 1 103 172.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 785.00 | | | 795 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 312.00 | | | 877 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 172.00 | | | 1 103 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 813.00 | | | -15 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 786.00 | 132 621.00 | 550 403.00 | 795 786.00 |
VI Groupe et associés | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 312.00 | 214 147.00 | 550 403.00 | 877 312.00 |