| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 532.00 | | 1 131 532.00 | 1 131 532.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 459.00 | | | 170 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 165.00 | | | 663 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 720.00 | | | 780 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 532.00 | | | 1 131 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 165.00 | 134 584.00 | 528 581.00 | 663 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 721.00 | 252 140.00 | 528 581.00 | 780 721.00 |