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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 7 775.00 | 16 967.00 | 24 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 143.00 | 7 775.00 | 39 367.00 | 47 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 310.00 | | 224 310.00 | 224 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 453.00 | 7 775.00 | 263 677.00 | 271 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 945.00 | | | -63 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 789.00 | -63 945.00 | | -21 789.00 |
DL TOTAL (I) | -10 735.00 | 11 054.00 | | -10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 7 135.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 18 858.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | 147 284.00 | 59 805.00 | | 147 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 412.00 | 85 799.00 | | 274 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 677.00 | 96 854.00 | | 263 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 412.00 | 85 799.00 | | 274 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 213.00 | | 409 213.00 | 409 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 213.00 | | 409 213.00 | 409 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | 918.00 | | 4 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 519.00 | 1 003.00 | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 587.00 | 64 837.00 | | 414 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 377.00 | 128 782.00 | | 436 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 789.00 | -63 945.00 | | -21 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 143.00 | | 20 000.00 | 27 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 20 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 4 088.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 4 088.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 149.00 | 100 749.00 | 22 400.00 | 123 149.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 412.00 | 274 412.00 | | 274 412.00 |