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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 11 864.00 | 12 878.00 | 24 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 143.00 | 11 864.00 | 15 278.00 | 27 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 905.00 | 44.00 | 133 860.00 | 133 905.00 |
BZ Autres créances | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CF Disponibilités | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 553.00 | 44.00 | 266 509.00 | 266 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 697.00 | 11 909.00 | 281 787.00 | 293 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 735.00 | -63 945.00 | | -85 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 102.00 | -21 789.00 | | -26 102.00 |
DL TOTAL (I) | -36 838.00 | -10 735.00 | | -36 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 25 544.00 | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | 101 583.00 | | 111 284.00 |
EA Autres dettes | 124 424.00 | 147 284.00 | | 124 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 625.00 | 274 412.00 | | 318 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 787.00 | 263 677.00 | | 281 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 625.00 | 274 412.00 | | 318 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 429.00 | | 636 429.00 | 636 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 429.00 | | 636 429.00 | 636 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 4 940.00 | | 4 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 577.00 | 6 519.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 125.00 | 414 587.00 | | 641 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 228.00 | 436 377.00 | | 667 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 102.00 | -21 789.00 | | -26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 27 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 4 088.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 4 088.00 | | 7 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VI Groupe et associés | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 395.00 | 224 995.00 | 2 400.00 | 227 395.00 |
VW T.V.A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 625.00 | 318 625.00 | | 318 625.00 |