| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 3 921.00 | 9 579.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 738.00 | 3 921.00 | 140 817.00 | 144 738.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 588.00 | 3 921.00 | 196 667.00 | 200 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | 24 451.00 | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | 49 024.00 | 24 452.00 | | 49 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 4 761.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 5 015.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 13 598.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 643.00 | 23 375.00 | | 147 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 667.00 | 47 827.00 | | 196 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 013.00 | 18 109.00 | 74 275.00 | 121 013.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 643.00 | 44 740.00 | 74 275.00 | 147 643.00 |