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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 191.00 | | 217 191.00 | 217 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 49 023.00 | 24 451.00 | | 49 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 212.00 | 24 572.00 | | 31 212.00 |
DL TOTAL (I) | 80 236.00 | 49 024.00 | | 80 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 949.00 | 121 067.00 | | 102 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 12 168.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 4 548.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031.00 | 9 860.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 955.00 | 147 643.00 | | 136 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 191.00 | 196 667.00 | | 217 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 343.00 | 44 740.00 | | 52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 131 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 2 201.00 | 6 122.00 | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 2 201.00 | 6 122.00 | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 903.00 | 18 291.00 | 75 022.00 | 102 903.00 |
VI Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 955.00 | 52 343.00 | 75 022.00 | 136 955.00 |