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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 8 975.00 | 8 279.00 | 17 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 244.00 | 8 975.00 | 32 269.00 | 41 244.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
110 Total général Actif | 180 459.00 | 8 975.00 | 171 484.00 | 180 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 447.00 | | | 353 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
252 Charges sociales | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |