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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 15 036.00 | 2 975.00 | 18 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 001.00 | 15 036.00 | 26 965.00 | 42 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 318.00 | | 119 318.00 | 119 318.00 |
110 Total général Actif | 161 319.00 | 15 036.00 | 146 283.00 | 161 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 742.00 | | | 432 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 993.00 | | | 453 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
252 Charges sociales | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 144.00 | | | 333 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |