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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 719.00 | 38 118.00 | 308 601.00 | 346 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 3 044.00 | 37 696.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 583.00 | 41 162.00 | 582 421.00 | 623 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 350.00 | | 638 350.00 | 638 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 844 563.00 | | 8 844 563.00 | 8 844 563.00 |
BT Marchandises | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 235.00 | 67 458.00 | 990 778.00 | 1 058 235.00 |
BZ Autres créances | 2 633 733.00 | | 2 633 733.00 | 2 633 733.00 |
CF Disponibilités | 323 741.00 | | 323 741.00 | 323 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 548 476.00 | 67 458.00 | 13 481 018.00 | 13 548 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 059.00 | 108 619.00 | 14 063 439.00 | 14 172 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 775.00 | | | 2 010 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 914.00 | | | 5 714 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 646.00 | | | 415 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 101.00 | | | 5 368 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 109.00 | | | 456 109.00 |
EA Autres dettes | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 998 084.00 | | | 11 998 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 439.00 | | | 14 063 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 646.00 | | | 415 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FD Production vendue biens | 21 407 649.00 | | 21 407 649.00 | 21 407 649.00 |
FG Production vendue services | 573 288.00 | | 573 288.00 | 573 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 097 609.00 | | 22 097 609.00 | 22 097 609.00 |
FM Production stockée | | | 8 844 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 010 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 889 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 069 479.00 | | | 31 069 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 058 704.00 | | | 31 058 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 143.00 | 623 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 143.00 | 387 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 226 124.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 626.00 | 17 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 626.00 | 17 464.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 67 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 646.00 | 95 614.00 | 320 032.00 | 415 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 101.00 | 5 368 101.00 | | 5 368 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
UX Autres créances clients | 987 067.00 | 987 067.00 | | 987 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
VB T. V. A. | 953 620.00 | 953 620.00 | | 953 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714 914.00 | 3 420 691.00 | 1 727 709.00 | 5 714 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 402.00 | 1 649 402.00 | | 1 649 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 512.00 | 3 615 221.00 | 296 292.00 | 3 911 512.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 084.00 | 9 383 828.00 | 2 047 741.00 | 11 998 084.00 |