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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AN Terrains | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 056.00 | | 269 056.00 | 269 056.00 |
AX Avances et acomptes | 2 739 802.00 | | 2 739 802.00 | 2 739 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 678.00 | | 3 548 678.00 | 3 548 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
CF Disponibilités | 309 354.00 | | 309 354.00 | 309 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 883.00 | | 518 883.00 | 518 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 561.00 | | 4 067 561.00 | 4 067 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 787.00 | | | -53 787.00 |
DL TOTAL (I) | 946 213.00 | | | 946 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 121.00 | | | 2 416 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 280.00 | | | 516 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 348.00 | | | 3 121 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 561.00 | | | 4 067 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 315.00 | | | 739 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 787.00 | | | -53 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 548 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 548 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 280.00 | 516 280.00 | | 516 280.00 |
VB T. V. A. | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 262.00 | 127 653.00 | 1 051 872.00 | 2 414 262.00 |
VI Groupe et associés | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414 262.00 | | | 2 414 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 348.00 | 739 315.00 | 1 147 295.00 | 3 121 348.00 |