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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 000.00 | 4 949.00 | 504 051.00 | 509 000.00 |
AN Terrains | 210 057.00 | 3 108.00 | 206 949.00 | 210 057.00 |
AP Constructions | 3 499 943.00 | 98 859.00 | 3 401 084.00 | 3 499 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 539.00 | 19 936.00 | 625 603.00 | 645 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 903 714.00 | 126 851.00 | 4 776 863.00 | 4 903 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 355.00 | | 184 355.00 | 184 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 068.00 | 126 851.00 | 4 961 217.00 | 5 088 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 787.00 | | | -53 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 772.00 | -53 787.00 | | 68 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 984.00 | 946 213.00 | | 1 014 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 883.00 | 2 416 121.00 | | 3 784 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | 95 424.00 | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 93 523.00 | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 196.00 | 516 280.00 | | 27 196.00 |
EA Autres dettes | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 233.00 | 3 121 348.00 | | 3 946 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 217.00 | 4 067 561.00 | | 4 961 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 125.00 | 739 315.00 | | 410 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 788.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 969.00 | | 291 969.00 | 291 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 969.00 | | 291 969.00 | 291 969.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 851.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 969.00 | 2.00 | | 291 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 198.00 | 53 789.00 | | 223 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 772.00 | -53 787.00 | | 68 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 280.00 | 516 280.00 | | 516 280.00 |
VB T. V. A. | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 262.00 | 127 653.00 | 1 051 872.00 | 2 414 262.00 |
VI Groupe et associés | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414 262.00 | | | 2 414 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 348.00 | 739 315.00 | 1 147 295.00 | 3 121 348.00 |