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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 918.00 | 7 434.00 | 17 483.00 | 24 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 296.00 | 259 765.00 | 217 531.00 | 477 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 4 374.00 | 24 491.00 | 28 866.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 287.00 | 271 575.00 | 276 712.00 | 548 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 185.00 | | 1 218 185.00 | 1 218 185.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 771 627.00 | | 771 627.00 | 771 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 349.00 | | 2 032 349.00 | 2 032 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 636.00 | 271 575.00 | 2 309 061.00 | 2 580 636.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 540.00 | | | 1 684 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
EA Autres dettes | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 822.00 | | | 2 226 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 061.00 | | | 2 309 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 520.00 | | | 2 033 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 362 932.00 | | 9 362 932.00 | 9 362 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 932.00 | | 9 362 932.00 | 9 362 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 499 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 479 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 043.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 311.00 | | | 9 499 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 272.00 | | | 9 499 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | | | 39.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 558.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 548 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 30 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272 043.00 | 468.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 255.00 | 644 255.00 | | 644 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 030.00 | 436 030.00 | | 436 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 185.00 | 1 218 185.00 | | 1 218 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 193.00 | 37 891.00 | 175 616.00 | 231 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 800.00 | 603 800.00 | | 603 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 737.00 | 1 260 721.00 | 15 016.00 | 1 275 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 822.00 | 2 033 520.00 | 175 616.00 | 2 226 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526 775.00 | | | 526 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
ST Autres comptes | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 419.00 | | | 419 419.00 |