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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 918.00 | 12 418.00 | 12 500.00 | 24 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 325.00 | 470 409.00 | 15 915.00 | 486 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 676.00 | 18 040.00 | 56 636.00 | 74 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 985.00 | 500 869.00 | 111 116.00 | 611 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 564.00 | | 1 648 564.00 | 1 648 564.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 876 070.00 | | 876 070.00 | 876 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 958.00 | | 2 573 958.00 | 2 573 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 943.00 | 500 869.00 | 2 685 074.00 | 3 185 943.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 100.00 | 82 200.00 | | 146 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 146 242.00 | 82 239.00 | | 146 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 708.00 | 231 193.00 | | 193 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 870.00 | 53 020.00 | | 76 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 553.00 | 1 684 540.00 | | 2 173 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 827.00 | | |
EA Autres dettes | 85 600.00 | 103 569.00 | | 85 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 831.00 | 2 226 822.00 | | 2 538 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 074.00 | 2 309 061.00 | | 2 685 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 876.00 | 2 033 520.00 | | 2 259 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 972 700.00 | | 17 972 700.00 | 17 972 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 972 700.00 | | 17 972 700.00 | 17 972 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 027 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 432 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 454.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 027 622.00 | 9 499 311.00 | | 18 027 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 519.00 | 9 499 272.00 | | 18 027 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 491.00 | 32 490.00 | | 41 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 575.00 | 229 294.00 | | 271 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 200.00 | 215 628.00 | | 267 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 13 666.00 | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 554.00 | 2 173 553.00 | | 2 173 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 565.00 | 1 648 565.00 | | 1 648 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 708.00 | 54 231.00 | 139 478.00 | 193 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 800.00 | 1 697 888.00 | 25 912.00 | 1 723 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 833.00 | 2 399 355.00 | 139 478.00 | 2 538 833.00 |