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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
AP Constructions | 1 944 695.00 | 48 989.00 | 1 895 707.00 | 1 944 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 2 803.00 | 13 158.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 785.00 | 20 743.00 | 159 042.00 | 179 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 667.00 | 72 535.00 | 2 148 131.00 | 2 220 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | 2 880.00 | 35 063.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 177.00 | 2 880.00 | 238 297.00 | 241 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 843.00 | 75 415.00 | 2 386 428.00 | 2 461 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 885.00 | | | 1 785 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 820.00 | | | 227 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 664.00 | | | 2 154 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 428.00 | | | 2 386 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 146.00 | | | 443 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 820.00 | | | 227 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 567.00 | | 244 567.00 | 244 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 567.00 | | 244 567.00 | 244 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 220 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 297.00 | | | 2 465 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 533.00 | | | 2 433 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 220 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220 667.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 535.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 792.00 | 74 275.00 | 460 794.00 | 1 785 792.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 300.00 | | | 1 806 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 997.00 | 41 117.00 | 2 880.00 | 43 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 664.00 | 443 146.00 | 460 794.00 | 2 154 664.00 |