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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
AP Constructions | 1 944 695.00 | 94 209.00 | 1 850 486.00 | 1 944 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 5 995.00 | 9 965.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 785.00 | 38 722.00 | 141 063.00 | 179 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 667.00 | 138 927.00 | 2 081 740.00 | 2 220 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 402.00 | 8 160.00 | 37 242.00 | 45 402.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 455.00 | 8 160.00 | 203 295.00 | 211 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 122.00 | 147 087.00 | 2 285 035.00 | 2 432 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 154.00 | 31 764.00 | | -4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 227 610.00 | 231 764.00 | | 227 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 323.00 | 1 785 885.00 | | 1 776 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 274.00 | 227 820.00 | | 239 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 120 376.00 | | 21 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 13 348.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 684.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 352.00 | 6 552.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 425.00 | 2 154 664.00 | | 2 057 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 035.00 | 2 386 428.00 | | 2 285 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 086.00 | 443 146.00 | | 393 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 92.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 12 352.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 851.00 | 2 465 297.00 | | 201 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 006.00 | 2 433 533.00 | | 206 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 154.00 | 31 764.00 | | -4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 667.00 | | | 2 220 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 667.00 | | | 2 220 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 535.00 | 66 391.00 | | 72 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 535.00 | 66 391.00 | | 72 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 8 160.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 8 160.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 8 160.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 216.00 | 111 877.00 | 508 556.00 | 1 776 216.00 |
VI Groupe et associés | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 024.00 | 52 864.00 | 8 160.00 | 61 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 425.00 | 393 086.00 | 508 556.00 | 2 057 425.00 |