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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 17 140.00 | 117 568.00 | 134 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 220.00 | 17 140.00 | 1 222 080.00 | 1 239 220.00 |
BT Marchandises | 278 592.00 | | 278 592.00 | 278 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 974.00 | | 441 974.00 | 441 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 193.00 | 17 140.00 | 1 664 054.00 | 1 681 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 424.00 | | | 1 065 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 295.00 | | | 217 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 776.00 | | | 1 630 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 054.00 | | | 1 664 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 221.00 | | | 658 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 239 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 424.00 | 92 868.00 | 377 850.00 | 1 065 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 714.00 | 71 714.00 | 3 000.00 | 74 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 776.00 | 658 221.00 | 377 850.00 | 1 630 776.00 |