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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 315.00 | 35 641.00 | 102 673.00 | 138 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 510.00 | 35 641.00 | 1 207 868.00 | 1 243 510.00 |
BT Marchandises | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 356.00 | | 504 356.00 | 504 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 865.00 | 35 641.00 | 1 712 224.00 | 1 747 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
DL TOTAL (I) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 556.00 | | | 972 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 737.00 | | | 1 540 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 224.00 | | | 1 712 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 682.00 | | | 661 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 220.00 | | 4 290.00 | 1 239 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 708.00 | | 3 607.00 | 134 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 683.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140.00 | 18 502.00 | | 17 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 18 502.00 | | 17 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 666.00 | 255 666.00 | | 255 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 556.00 | 93 501.00 | 380 427.00 | 972 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 440.00 | 52 356.00 | 3 083.00 | 55 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 737.00 | 661 682.00 | 380 427.00 | 1 540 737.00 |